總賬與業(yè)務(wù)的應(yīng)收應(yīng)付核對—管家婆輝煌ERP進銷存軟件

摘要：使用總賬管理的客戶，每月需要做的一項工作就是總賬這邊的應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)這邊的應(yīng)收應(yīng)付進行對比，確保賬實一致。

但是經(jīng)常對比的時候會發(fā)現(xiàn)，兩邊完全對不上，不知道數(shù)據(jù)到底對不對。我們就來看看該如何確認(rèn)兩邊數(shù)據(jù)是否一致。

二、如何排查

1、進銷存的期初應(yīng)收應(yīng)付是否與總賬的期初財務(wù)模塊應(yīng)收應(yīng)付是否一致；

2、總賬管理-憑證引入 【業(yè)務(wù)單據(jù)是否全部引入完成】且記賬；

3、檢查總賬的應(yīng)收應(yīng)付憑證是否全是業(yè)務(wù)單據(jù)生成【總賬管理-憑證查詢（查詢條件憑證來源選擇手工填制）檢查會計科目全名是否有應(yīng)收應(yīng)付會計科目】

【說明】這一點需要說明一下，總賬手動錄入的憑證業(yè)務(wù)這邊不會有單據(jù)生成，進銷存這邊的數(shù)據(jù)就無法和總賬進行對比；

4、確認(rèn)上述步驟都是正常的，那么就能夠做最后一步的對比，用進銷存-數(shù)據(jù)查詢-往來分析 對應(yīng)自然月時間，應(yīng)收余額-應(yīng)付余額計算出差額；

總賬管理——科目余額表下，對應(yīng)月的 應(yīng)收期末余額-應(yīng)付的期末余額，如果差額一致，數(shù)據(jù)就是正確的。