以下操作，建議在主機上用會計主管身份操 作，其他客戶端退出軟件。在做年結(jié)存準備前，先做一個原始數(shù)據(jù)備份。具體以實際軟件里面操作為準。

一：年結(jié)存前準備         

1、 檢查是否有未審核單據(jù)（如果有都審核了）；

2、 檢查是每個月的科目余額表損益類科目期末余額都為 0（如果不為 0 的，重新做下結(jié)轉(zhuǎn)損益）

3、 確認估價入庫單是否都轉(zhuǎn)采購了；（15.1  版本開始，估價入庫單沒有轉(zhuǎn)采購，可以年結(jié)存到下年繼續(xù)操作，之前的版本就是有如圖下面這個檢查，必須要轉(zhuǎn)采購過后才能年結(jié)存）     

4、 確保進銷存和會計期間，都在對應年度的最后一個月（比如 2024 年，確保進銷存期間和會計期間在 202412 月份，且 12 月份也月結(jié)了，14.8 及以上版本 202412 月份月結(jié)了， 期間會變成 202501，且后面沒有數(shù)據(jù)發(fā)生，再去年結(jié)存）     

5、 電腦的磁盤空間是否足夠（至少 10G 以上，如果客戶數(shù)據(jù)比較多的，磁盤空間留大點），如果空間足夠，檢查軟件安裝路徑下（點擊桌面上管家婆快捷圖標右擊——屬性——打開文件位置（或者查找目標），可以進入軟件安裝路徑）data 文件夾里面對應賬套的 ldf日志文件是否過大，如果過大，先做下日志清理，再去年結(jié)存

6、 請購、開票單據(jù)在年結(jié)存的處理: 請購單年結(jié)存過后沒法帶過去的,還有如果有單據(jù)沒有開票，年結(jié)存也沒法帶過去，所以年結(jié)存前確保請購單都轉(zhuǎn)訂單處理了和對應單據(jù)開票完成

7、 由于年結(jié)存，如果有檢驗單據(jù)沒有處理完成，年結(jié)存也會提示，所以請檢查送檢單是否都生成采購檢驗單，如果生成了采購檢驗單，那么再轉(zhuǎn)成采購單，然后再去正常做年結(jié)存；如果有使用生產(chǎn)質(zhì)檢和委外質(zhì)檢，有同樣的情況也要檢查處理的

二：財貿(mào)工貿(mào)財務版本年結(jié)存步驟；

1、多年賬

如果您是 14.8 以上的版本，做了 202412 月份的月結(jié)過后，彈出提示是否年結(jié)存；點擊否，進銷存和會計期間會自動變成 202501，在不做年結(jié)存的情況下直接做 2025 年的賬即可。

2、不使用多年賬：         

A、做數(shù)據(jù)備份：文件--備份（賬套維護——備份）--服務器備份—輸入數(shù)據(jù)備份文件名--例如：錄入“A2024”。        

B、文件--年結(jié)存--下一步--請錄入數(shù)據(jù)備份文件名，例如：錄入“A2024年備份”--下一步--下一步--退出（最后一步也是提示會將年結(jié)存前備份恢復到新賬套做查詢用，點擊退出則不新增）。

年結(jié)存過后登錄原帳套則是年結(jié)存后數(shù)據(jù)   

Ps：后續(xù)比較新的版本比如 17.0-24.0 等版本，賬套里面沒有“恢復”按鈕的，在恢復數(shù)據(jù)的時候直接在賬套管理工具里面新增賬套恢復即可

三：標準財務老版本年結(jié)存步驟；

標準版，財務 5.1 本年結(jié)存步驟：

A、做數(shù)據(jù)備份：系統(tǒng)維護--賬套管理--數(shù)據(jù)備份--服務器備份--數(shù)據(jù)備份文件名--例如：錄入“A2024”。

B、年結(jié)存：系統(tǒng)維護--賬套管理--年結(jié)存--開始結(jié)存。     

年結(jié)存過后登錄原賬套，則是年結(jié)存后數(shù)據(jù)

四：年結(jié)存操作中的問題;       

1、提示“科目余額表里面損益類科目期末余額不為 0”；     

（1）檢查各個個期間科目余額表損益類科目期末余額是否為 0，如果是，備份好數(shù)據(jù)反月結(jié)，重新點下結(jié)轉(zhuǎn)損益，再去結(jié)賬；

（2）檢查賬套會計期間和進銷存期間是否在最后一個期間，且最后一個期間已經(jīng)月結(jié)（14.8 及以上的版本，最后一個期間月結(jié)過后，期間應該在下一年的 1月，以前的版本還是在當前年度 12 月）

（3）根據(jù)對應版本執(zhí)行根據(jù)明細重算科目余額腳本       

2、提示有未記賬憑證：

1、檢查賬套進銷存最后一個會計期間憑證是否審核記賬，且月結(jié)了；

2、如果有多年賬的，檢查下年是否有月份的憑證審核記賬

3、如果都審核記賬了，檢查下磁盤空間，賬套日志看是否正常；

從 17.5  的版本開始，如果偶未記賬憑證提示“系統(tǒng)有未記賬憑證不能年結(jié)存”，之前版本提示“有未記賬憑證不能年結(jié)存，或者是否刪除所有財務憑證”如果客戶不小心點了確定就會導致財務數(shù)據(jù)被清空，然后年結(jié)存過后查看期初財務就沒有數(shù)據(jù)；

2、如果客戶不需要所有財務數(shù)據(jù)，需要一次性清空，做好數(shù)據(jù)備份；請先執(zhí)行“刪除所有賬務憑證.sql”再執(zhí)行“根據(jù)明細重算科目余額發(fā)生額.sql” ；補丁請聯(lián)系客服獲取

3、年結(jié)存卡住沒有反應；

年結(jié)存過程中如果有卡住的情況，一定要等，不要中途中止，中止后可能導致數(shù)據(jù)問題。因為這個原因，所以建議做年結(jié)存之前是新建一個賬套、恢復備份后 再來做年結(jié)存。（至少等兩個小時，數(shù)據(jù)大的情況下，做年結(jié)存留足時間）       

4、年結(jié)存前做每個月月結(jié)的時候，提示結(jié)轉(zhuǎn)成本金額過大；

參考方法：點擊查看附件，看看具體是什么商品成本過大，然后查詢庫存明細表查看成本明細去做商品成本調(diào)整（如果是個別計價法，要查詢存貨批號明細表選擇對應倉庫和批號查詢，如果是先進先出成本算法，需要根據(jù)“成本管理”插件里面的“先進先出成本明細表”查）；

如果客戶不用要結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證，可以在文件——賬套選項——財務里面不勾選自動接收進銷存模塊產(chǎn)生的憑證，然后再去月結(jié)

5、年結(jié)存的時候提示有存貨還沒有成本計算

業(yè)務處理——成本計算，做成本計算過后，再去操作下；操作的時候確保所有客戶端停止做賬

6、當前賬套還有最后一個結(jié)賬期間之后的單據(jù)，不能年結(jié)存

檢查現(xiàn)在進銷存和會計期間是否是當前年度最后一個月，且最后一個月也月結(jié)了；

如果是 14.8 及以上版本，賬套的進銷存和會計期間在下年一月，且這個時間之后不能有其他單據(jù)憑證數(shù)據(jù)

7、 月結(jié)過程中憑證不能正常記賬  

憑證無法正常記賬（備份好數(shù)據(jù)執(zhí)行腳本）

?憑證查找時未找到未記賬憑證，但結(jié)轉(zhuǎn)損溢或期末結(jié)賬時提示有未記賬憑證，執(zhí)行補丁：“刪除錯誤憑證.sql”

?能查到有憑證未記賬，但無法記賬成功（原因：有科目的輔助核算信息被停用），執(zhí)行補丁:“恢復財被停用但在使用的記錄(財貿(mào)”).sql

8、年結(jié)前做月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)損溢提示：借貸不等         

解決方法：    備份好數(shù)據(jù)執(zhí)行補丁

?“財貿(mào)+7.5_修正結(jié)轉(zhuǎn)損益借貸方不等”（適用 7.5 版本）

?“財貿(mào)雙全 8[1].1_結(jié)轉(zhuǎn)損益生時提示借貸方不等_20100104.rar”(適用 8.1 版本)       

9、14.0、14.5 的以下問題，建議客戶升級到最新版本         

?14.5 的版本年結(jié)存后應收應付對不上，

?14.0 及 14.5 年結(jié)存時提示有未審核單據(jù)，但待審核中心無法查詢到對應單據(jù)

?14.0、14.5 刪除會計科目時，報有輔助核算數(shù)據(jù)，但是在賬務初始數(shù)據(jù)錄入中已經(jīng)沒有存在輔助核算數(shù)據(jù)

強行建議升級到后面版本來做年結(jié)存         

10、標準版本年結(jié)存時提示零除錯誤       

?常規(guī)判斷：查看是否有商品資料的單位關(guān)系沒有設(shè)置。（可通過：update ptype set unitarate1=1 where unitrate1=0 將商品的單位關(guān)系改為 1，標準 3.5/4.1 通用）

?執(zhí)行補丁后再年結(jié)存。

?補丁名稱：①3505 年結(jié)存被零除.sql

②標準 4.1 年結(jié)存前-被零除錯誤.sql       

11、標準版本結(jié)轉(zhuǎn)損溢提示超時：   

①執(zhí)行補丁“標準 4.1 年結(jié)存前-結(jié)轉(zhuǎn)損益超時補丁.sql”

②查詢分析器中執(zhí)行“4151 手工結(jié)轉(zhuǎn)損益并記賬.sql”     

12、標準版本結(jié)轉(zhuǎn)損益時提示“當前期間已經(jīng)記帳的科目沒有新增損益”：

①確認會計期間已結(jié)轉(zhuǎn)至 12 月，再做結(jié)轉(zhuǎn)損益

②執(zhí)行補?。簶藴?4.1 年結(jié)存前-當前期間已經(jīng)記帳的科目沒有新增損益.sql     

13、標準版本期末結(jié)賬提示超時過期         

解決方法：

?在服務器端安裝目錄下找到 config.ini 文件，打開后在 server 區(qū)域的最后一行錄入commandtimeout=0,保存后，重新登錄軟件。

?執(zhí)行補?。簶藴?4.1 年結(jié)存前-4.1 財務手工結(jié)帳.sql(適用標準 4.1，查詢分析器中執(zhí)行)

14、標準版本年結(jié)存提示超時過期       

解決方法：

（注意：必須確認損溢類科目余額為零）

?先執(zhí)行“根據(jù)明細重算科目余額 ”（標準 3.5 和 4.1 補丁不同）

?在查詢分析器中執(zhí)行“標準 35 手工年結(jié)存”、“41 手工年結(jié)存”（標準 3.5 和 4.1 補丁不同）

五：軟件有云訂貨，物聯(lián)寶，新零售，店賬通怎樣進行年結(jié)存  

1、    云訂貨；

 如果是訂單沒有下載完成，軟件里面也同樣可以做年結(jié)存的;

2、物聯(lián)寶   

（1）新物聯(lián)寶saas 架構(gòu)，單據(jù)都是直接上傳到后臺，沒有存在本地的單據(jù)，軟件里面正常年結(jié)存即可；

（2）老物聯(lián)寶，建議單據(jù)都確保正常提交到后臺過后，單據(jù)過賬了，再去操作年結(jié)存

3、新零售（零售專版）   

零售專版程序直接用的財貿(mào)工貿(mào)的賬套。請客戶將零售專版中的沒結(jié)存的數(shù)據(jù)結(jié)存，pos 收銀中沒上傳的上傳后，財貿(mào)程序中年結(jié)存后開賬后，請客戶再來用財貿(mào)零售專版

3、 店賬通

將對應年度的單據(jù)下載完成到軟件里面且過后過后，正常年結(jié)存即可總結(jié)：所以有對接以上平臺的，請統(tǒng)一處理好當年的單據(jù)，然后再去年結(jié)存  

更多管家婆軟件操作問題，可以聯(lián)系梁老師17374708361

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