1. 功能用途

該功能用于企業(yè)資金管理過(guò)程中記錄資金交易情況，系統(tǒng)提供多種資金管理方式，適用不同管理方式的企業(yè)核算。包括：支持僅以銀行數(shù)據(jù)作為入賬依據(jù)的方式；支持出納日常登記日記賬明細(xì)，并與銀行外部數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)；

銀行外部數(shù)據(jù)采集方式支持：手工錄入、銀行授權(quán)后自動(dòng)拉取、銀行回單導(dǎo)入、excel文件導(dǎo)入等方式。

應(yīng)用場(chǎng)景描述：

通常情況下，如果會(huì)計(jì)核算上有銀企對(duì)賬訴求，可以將外部銀行數(shù)據(jù)導(dǎo)入在銀行對(duì)賬單，日常出納做日記賬登記，再由銀行對(duì)賬單與日記賬數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)檢查。

如果企業(yè)核算沒(méi)有更高的要求，高度信任銀行的外部數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，可以直接在日記賬模塊下導(dǎo)入銀行數(shù)據(jù)，直接用銀行數(shù)據(jù)生成日記賬并完成做賬。

2. 業(yè)務(wù)場(chǎng)景操作說(shuō)明

a. 當(dāng)會(huì)計(jì)需要錄入現(xiàn)金賬時(shí)，在【資金管理】-【日記賬】模塊下【庫(kù)存現(xiàn)金】中手工錄入現(xiàn)金賬。

b. 當(dāng)會(huì)計(jì)拿到銀行對(duì)賬單后，可以通過(guò)【資金管理】-【銀行對(duì)賬單】或【日記賬】功能可以進(jìn)行銀行對(duì)賬單管理。

操作流程為：

1.設(shè)置銀行對(duì)賬單期初——2.導(dǎo)入或拉取銀行對(duì)賬單——3.系統(tǒng)智能核對(duì)——4.完成核對(duì)，生成銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)。

具體操作：

1.建立銀行賬號(hào)并維護(hù)科目期初

銀行對(duì)賬單是為了記錄銀行外部數(shù)據(jù)的，功能使用的前提需要在會(huì)計(jì)科目上創(chuàng)建對(duì)應(yīng)的銀行信息，包括開戶銀行名稱、銀行賬號(hào)、賬號(hào)名稱、客戶號(hào)及外幣核算的幣種（如涉及外幣核算）；

功能使用上會(huì)按照銀行賬號(hào)對(duì)應(yīng)拉取銀行數(shù)據(jù)并存儲(chǔ)在指定科目上。

完成科目銀行信息錄入后，可以在期初余額處錄入使用系統(tǒng)前的銀行期初余額，以保證后續(xù)使用過(guò)程中數(shù)據(jù)余額連貫性和準(zhǔn)確性。

2.銀行對(duì)賬單導(dǎo)入

系統(tǒng)支持Excel格式銀行對(duì)賬單（也就是銀行流水）或者PDF的回單智能導(dǎo)入，用戶可以從電子銀行下載Excel格式的銀行對(duì)賬單（或者回單）直接導(dǎo)入，也可以下載系統(tǒng)模版后填寫整理后上傳。

3.銀行對(duì)賬單自動(dòng)判重

注：若存在重復(fù)一條也不導(dǎo)入。

4.刪除銀行對(duì)賬單

場(chǎng)景1：生成了日記賬-會(huì)同步刪除日記賬；

場(chǎng)景2：核對(duì)了日記賬-會(huì)取消核對(duì)。

5.智能核對(duì)

系統(tǒng)提供智能核對(duì)和手工核對(duì)兩種核對(duì)方式，用于銀行對(duì)賬單與日記賬的核對(duì)匹配。

可以設(shè)置智能核對(duì)規(guī)則，系統(tǒng)將按照設(shè)置規(guī)則完成智能核對(duì)，未核對(duì)上的數(shù)據(jù)用戶仍可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行手工核對(duì)。

系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則按照：金額相同、收支方向相同進(jìn)行核對(duì)，用戶可以根據(jù)企業(yè)實(shí)際資金管理要求調(diào)整智能核對(duì)規(guī)則。智能核對(duì)規(guī)則設(shè)置（記賬規(guī)范可勾選更多條件），匹配規(guī)則時(shí)順序：對(duì)方戶名、日期（優(yōu)先相同、其次最早）、摘要、備注。

6.手工核對(duì)

● 手工核對(duì)規(guī)則（2個(gè)條件滿足一個(gè)即可）：1）”金額相同”、“收支方向相同”；2）金額合計(jì)為0、收支方向相反。

●不受智能核對(duì)規(guī)則限制。

● 僅支持1對(duì)多（即1條銀行對(duì)賬單對(duì)應(yīng)多條日記賬）。

注：期初差異：日記賬與期初差異可以核銷，規(guī)則是方向相同，日記賬金額小于等于期初差異。例：期初差異本期收入（貸方）1000元，后期銀行日記賬本期收入（借方）30元，則手工勾選后，期初差異剩余970元。

7.取消核對(duì)

路徑1：【資金管理】-【日記賬與銀行對(duì)賬單核對(duì)】-【已核對(duì)】

路徑2：【日記賬】-【已核對(duì)】

3. 銀行對(duì)賬單多種采集功能

目前系統(tǒng)支持銀行對(duì)賬單/銀行回單的采集方式包括：Excel版銀行對(duì)賬單導(dǎo)入、銀企云聯(lián)采集（部分銀行）、手工錄入；

a. Excel版銀行對(duì)賬單導(dǎo)入 操作說(shuō)明

1.導(dǎo)入路徑：

【資金管理】-【銀行對(duì)賬單】-【導(dǎo)入】

【資金管理】-【日記賬】-【導(dǎo)入日記賬】

如果導(dǎo)入模版字段存在匹配不上，或者用戶對(duì)于字段映射關(guān)系想要調(diào)整的，可以在數(shù)據(jù)匹配中修改對(duì)照關(guān)系。修改后系統(tǒng)將會(huì)記錄用戶的操作習(xí)慣，后續(xù)會(huì)按照修改要求優(yōu)先匹配。

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