建議收藏！期末匯差處理方法！

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發(fā)表時間：2022-04-03 15:26作者：小管君
功
能
介
紹

期末匯差處理


管家婆分銷ERP A/V系列產(chǎn)品在【啟用外幣核算功能】，并發(fā)生業(yè)務(wù)后，匯率會發(fā)生變化，如果按照原幣已收付款完畢，最后造成原幣無余額，本幣有余額的現(xiàn)象，所以系統(tǒng)提供了對【原幣金額為零，原幣金額不為零】兩類數(shù)據(jù)進行期末匯差的處理，處理后，系統(tǒng)會自動生成一張業(yè)務(wù)憑證，該業(yè)務(wù)憑證過賬后，會調(diào)整本幣的余額。讓我們一起來了解一下具體的操作方法吧！

1. 如何啟用

設(shè)置啟用

點擊系統(tǒng)管理——系統(tǒng)設(shè)置——系統(tǒng)配置——賬套參數(shù)——勾選【啟用外幣核算】。

匯率設(shè)置

1、基礎(chǔ)資料——基本信息——幣種——打開后可以新增幣種，該界面可以調(diào)整匯率 ;


2、以下截圖表示：1美元=6.8人民幣。

2. 業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)開單

做其他收入單，【默認現(xiàn)金】賬戶收取100美元。

報表查詢

在成本費用管理——報表——財務(wù)查詢——現(xiàn)金銀行查詢——查詢美元，顯示的【默認現(xiàn)金】的原幣為100，本幣為680。

匯率變動

美元的匯率發(fā)生了變化，需要調(diào)整匯率為：1美元=6人民幣。

業(yè)務(wù)開單

現(xiàn)在要支付一筆費用出去，需要支付100美元，但是由于匯率發(fā)生了變化，換算出100美元=600人民幣。

報表查詢

目前查詢【默認現(xiàn)金】的賬戶原幣余額為0，但是本幣余額還顯示為80。

3. 匯差調(diào)整


第一步

如何將【默認現(xiàn)金】賬戶的本幣余額調(diào)整成0呢？這個時候就需要做【期末匯差處理】。

第二步

可以調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付、貨幣資金，并且生成業(yè)務(wù)憑證進行調(diào)整。

因為【默認現(xiàn)金】賬戶的原幣金額為0，所以做期末匯差處理的時候勾選【原幣金額為零】。

結(jié)果查詢

將生成的業(yè)務(wù)憑證草稿單據(jù)過賬后，在此查詢【默認現(xiàn)金】賬戶的原幣余額和本幣余額就都為0了

今天的分享就到這里，你都學(xué)會了嗎？更多的功能點應(yīng)用會逐一展示給大家，我們下期再見！

END




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