了解一下！分銷ERP中出納管理 二維碼
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發(fā)表時間：2022-04-03 15:34作者：小管君
每個公司對財務流程可算是既苛刻，又嚴格，所以在有關錢的管理上，軟件必須要做到全面，嚴謹。 管家婆分銷erp對銀行賬戶實現(xiàn)集中管理和實時監(jiān)控；實現(xiàn)收付款業(yè)務不落地處理，提高資金結算效率；及時掌握全集團的資金流入、流出、及余額情況；建立銀行對賬制度，有效防止資金體外循環(huán)。 小貼士 概念普及 出納：按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。通常俗的來說就是管錢的。 分銷erp中出納管理：就是讓出納能方便管理資金流水賬的模塊。 出納管理的操作流程 1、基礎信息的建立：現(xiàn)金\銀行科目、銀行賬戶、金融機構、結算方式 ▼會計科目 ▼銀行賬戶、金融機構、結算方式，基本信息中錄入 2、設置出納的啟用期間 3、初始化數(shù)據錄入：現(xiàn)金、銀行賬戶、銀行對賬單 余額調節(jié)表企業(yè)和銀行余額一致后，可進行初始化操作 4、出納與總賬是否聯(lián)用設置 聯(lián)用成功后期末結賬要遵循： A. 出納期末余額＝總賬期末余額 B. 總賬系統(tǒng)現(xiàn)金銀行科目全部登入出納日記賬 結賬順序：先出納后總賬 5、日常業(yè)務處理：現(xiàn)金/銀行日記賬、銀行對賬單、資金調撥單、銀行存款對賬 ▼現(xiàn)金/銀行日記賬 ▼銀行對賬單 ▼銀行存款對賬 ▼資金調撥單（用來做分支機構間的資金調動，所以只有A8有） 6、出納結賬（期末對賬，出納期末結賬） PS：業(yè)務、財務、出納的關系 當業(yè)務開出涉及到現(xiàn)金或銀行的單據，生成相應會計憑證后，出納就可以調用憑證進行一個資金流動的記錄。 如有疑問，歡迎咨詢！  更多管家婆軟件操作問題，可以聯(lián)系技術梁老師17374708361 長按識別二維碼添加好友，及時解答
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