T3普及版/標準版操作流程(總帳報表)

二、系統(tǒng)初始化

   進入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。

1、會計科目設(shè)置

      a．增加科目：會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行）點增加，確認。

b．設(shè)輔助核算：點擊相關(guān)科目，如1122應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來” →確認，另2202應(yīng)付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應(yīng)商往來”→確認。(可選項)

      c．指定科目 ：系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001庫存現(xiàn)金→確認。

    銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認，現(xiàn)金流量科目→雙擊1001、1002、1012→確認(可選項)

2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證

3、結(jié)算方式→點擊增加→保存 (可選項)

   如編碼 1 名稱 支票結(jié)算 如：101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)帳支票

4、客戶/供應(yīng)商分類→點擊增加→保存 。如編碼 01 上海 ，02 浙江或 01 華東 02 華南

5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存

6、錄入期初余額

      a．若年初啟用，則直接錄入年初余額。

      b．若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。

      c．有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計發(fā)生額

    輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出，自動保存

三、填制憑證

   1、填制憑證

   點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點增加就可以；如果不需要繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。

   注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時的只能做在貸方，費用類只能做在借方。

   2、刪除憑證

   當發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。

   具體操作為：

     1、在填制憑證界面中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”

      2、點“制單”下的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。

四、審核憑證/取消審核 (此步驟為非必選項)

總賬—設(shè)置—選項—憑證控制--未審核憑證允許記賬 前框打鉤可取消審核 直接記賬；如果憑證需要審核，審核人與制單人不能為同一人）

   1、換人審核/取消審核

   文件→重新注冊→換用戶名（非制單人）、選日期→確定

   2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證

   單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消

   批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核

五、記賬

   點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定

六、自動轉(zhuǎn)帳

   1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目6603→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)）

   2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目4103→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存

   注意：自動生成的憑證必須要點擊保存，然后記賬。

七、結(jié)賬

   月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結(jié)賬

八、UFO報表

    1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產(chǎn)負債表）

    2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下編輯公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。

    3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是

注意：

a．如出現(xiàn)“是否重算全表” →則點“否”

   b．若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認

   c．如果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。

   d．報表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。

九、備份

   1、在E盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“080601”

   2、進入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定

   3、賬套→備份→選擇賬套→確認

   4、選擇備份文件夾→E\用友備份\080601→確認

十、反記賬、反結(jié)賬

   1、取消結(jié)帳：總帳－>月末結(jié)帳 －>在要取消結(jié)帳月份同時按下三個鍵ctrl+shift+F6－>輸入帳套主管口令（登陸暢捷通密碼） 。

   2、取消記帳

   ☆ 總帳－>期末－>對帳－>同時按下兩個鍵 ctrl+H －>出現(xiàn)提示信息“恢復記帳前狀態(tài)功能已被激活”－>確定

   ☆ 總賬-憑證－>恢復記帳前狀態(tài)－>選擇恢復方式（月初）－>確定－>輸入口令－>恢復記帳完畢。

   特別關(guān)注：損益類科目中，收入必須做在貸方，成本費用必須做在借方，如果費用有貸方發(fā)生額就用借方紅字反應(yīng)。

知識點匯總：

   一、總賬部分

   1、總賬日常業(yè)務(wù)流程：

   填制憑證――出納簽字——總賬憑證審核――總賬憑證記賬――總賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――總賬憑證記賬（對于期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證）――對賬

   2、總賬憑證審核

   切換操作員――總賬――憑證――審核憑證――確定――確定――審核（菜單下有“成批審核”）

   3、總賬憑證記賬

   總賬――憑證――記賬――全選――下一步――記賬（彈出期初余額表）――確認――記賬

   4、總賬其間損益結(jié)轉(zhuǎn)

   ⑴總賬――期末――轉(zhuǎn)賬定義――期間損益――本年利潤科目（3131）――確定

   ⑵總賬――期末――轉(zhuǎn)賬生成――期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――全選――確定――生成憑證保存